| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.209.294,51 | 1.101.758,03 | 1.092.721,98 | 2.218.330,56 |
| 06.junho | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 120.742,49 | 74.134,83 | 77.005,10 | 117.872,22 |
| 06.junho | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.881,85 | 16.954,77 | 18.710,45 | 24.126,17 |
| 06.junho | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 31.919,75 | 29.181,94 | 26.589,85 | 34.511,84 |
| 06.junho | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 31.919,75 | 29.181,94 | 26.589,85 | 34.511,84 |
| 06.junho | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 4.546,58 | 14.725,55 | 12.243,37 | 7.028,76 |
| 06.junho | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 4.546,58 | 14.725,55 | 12.243,37 | 7.028,76 |
| 06.junho | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 568.317,90 | 1.340.143,59 | 1.206.611,39 | 701.850,10 |
| 06.junho | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 86,70 | 1.103.406,97 | 1.103.447,67 | 46,00 |
| 06.junho | 2018 | 11216040302 | SENAC | 86,70 | 684,48 | 725,18 | 46,00 |
| 06.junho | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 549.831,20 | 236.736,62 | 103.163,72 | 683.404,10 |
| 06.junho | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 73.778,47 | 80.543,49 | 89.723,04 | 64.598,92 |
| 06.junho | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 9.716,75 | 46.311,95 | 27.414,20 | 28.614,50 |
| 06.junho | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 62.308,84 | 34.231,54 | 62.308,84 | 34.231,54 |
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