| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 30.534,68 | 217.349,32 | 164.666,36 | 83.217,64 |
| 06.junho | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 44.340,40 | 868.861,68 | 891.065,37 | 22.136,71 |
| 06.junho | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 164,58 | 1.299,28 | 1.092,78 | 371,08 |
| 06.junho | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 757,68 | 149,99 | 796,50 | 111,17 |
| 06.junho | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 |
| 06.junho | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 290,93 | 575,00 | 600,00 | 265,93 |
| 06.junho | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 83,80 | 2.685,00 | 2.584,00 | 184,80 |
| 06.junho | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.067,12 | 0,00 | 42,00 | 3.025,12 |
| 06.junho | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 06.junho | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 37.985,68 | 41.602,98 | 79.588,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 903.197,86 | 903.197,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 29.472,38 | 185.983,74 | 204.975,84 | 10.480,28 |
| 06.junho | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.830.317,21 | 2.830.317,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.593.308,80 | 11.501.173,39 | 10.500.396,80 | 102.594.085,30 |
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