| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 852.032,59 | 250.129,00 | 28.264,77 | 1.073.896,82 |
| 06.junho | 2018 | 11241 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 842.032,59 | 240.129,00 | 8.264,77 | 1.073.896,82 |
| 06.junho | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 958.642,79 | 1.567.640,06 | 540.406,78 | 1.985.876,07 |
| 06.junho | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 219.440,85 | 1.238.893,47 | 241.635,64 | 1.216.698,68 |
| 06.junho | 2018 | 1125101340 | SESC -SEDE | 219.440,85 | 1.238.893,47 | 241.635,64 | 1.216.698,68 |
| 06.junho | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 99.320,53 | 81.962,61 | 82.870,86 | 98.412,28 |
| 06.junho | 2018 | 1125201125 | MESSIAS GUERREIRO DA SILVA FILHO | 2.638,38 | 456,25 | 1.491,48 | 1.603,15 |
| 06.junho | 2018 | 1125201182 | FRANCINEIDE BARBOSA DE ALMEIDA (DESLIGADO) | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 89,70 |
| 06.junho | 2018 | 11252013042 | FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 125,78 | 0,00 | 125,78 |
| 06.junho | 2018 | 1125201508 | MARGARETH SILVA MENEZES | 15.737,24 | 16.240,36 | 16.297,24 | 15.680,36 |
| 06.junho | 2018 | 11252016637 | MARIA ALVES DE AMORIM | 84,81 | 0,00 | 84,81 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11252016639 | ANTONIA MATOS FAÇANHA - DESLIGADO | 8,44 | 0,00 | 8,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11252017001 | ANDREA CARDOSO DA SILVA | 251,12 | 754,68 | 753,12 | 252,68 |
| 06.junho | 2018 | 11252017987 | ANA RACHEL ALVES DOS SANTOS SIEBRA | 0,00 | 394,45 | 0,00 | 394,45 |
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