| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 99.518.183,76 | 56.487.125,62 | 61.563.766,95 | 94.441.542,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 42.435,28 | 871.630,31 | 842.864,08 | 71.201,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111101340 | SESC -SEDE | 1.215,80 | 39.091,57 | 37.826,17 | 2.481,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110151 | SESC-CENTRO | 12.008,11 | 220.471,78 | 222.710,48 | 9.769,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 15.243,23 | 418.786,06 | 408.440,00 | 25.589,29 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110153 | SESC-IPARANA | 13.968,14 | 193.280,90 | 173.887,43 | 33.361,61 |
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 321.223,31 | 43.755.639,39 | 43.370.627,13 | 706.235,57 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 136.232,49 | 30.703.370,49 | 30.698.971,95 | 140.631,03 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 45,88 | 643,30 | 658,30 | 30,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 102,00 | 357,00 | 91,00 | 368,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 1.521,46 | 0,00 | 91,00 | 1.430,46 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 37,23 | 1.172,53 | 1.175,03 | 34,73 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 23.170,32 | 127.410,69 | 110.000,00 | 40.581,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 69.329,99 | 2.975.298,20 | 2.854.057,75 | 190.570,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 114,08 | 0,00 | 91,00 | 23,08 |
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