| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.055.724,86 | 1.872.503,98 | 2.212.128,96 | 3.716.099,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.792.855,65 | 1.777.344,12 | 1.678.182,54 | 2.892.017,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 3.293,65 | 14,00 | 791,82 | 2.515,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 771.246,18 | 318.369,11 | 333.941,98 | 755.673,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 754.475,88 | 289.069,20 | 300.189,20 | 743.355,88 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.900,59 | 17.777,05 | 21.070,52 | 22.607,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 41.881,48 | 24.407,41 | 26.997,96 | 39.290,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 41.881,48 | 24.407,41 | 26.997,96 | 39.290,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.651,88 | 13.633,99 | 16.488,80 | 4.797,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 7.651,88 | 13.633,99 | 16.488,80 | 4.797,07 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.942.881,87 | 1.403.142,56 | 1.278.891,46 | 2.067.132,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 36.682,43 | 518.370,91 | 542.038,84 | 13.014,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.906.199,44 | 884.771,65 | 736.852,62 | 2.054.118,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.262.869,21 | 95.159,86 | 533.946,42 | 824.082,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
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