| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 37.708,98 | 10.441,34 | 18.691,64 | 29.458,68 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | SEGURO DE VIAGEM | 18.166,96 | 2.938,16 | 14,10 | 21.091,02 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | PASSEIOS | 15.573,96 | 6.545,00 | 0,00 | 22.118,96 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 170.569,82 | 36.818,30 | 4.963,66 | 202.424,46 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 1.482.846,83 | 310.365,37 | 36.591,96 | 1.756.620,24 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 49.028,38 | 16.317,86 | 0,00 | 65.346,24 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 333.402,94 | 55.652,11 | 0,00 | 389.055,05 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 91.556,65 | 6.396,67 | 5.410,00 | 92.543,32 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 159.547,02 | 3.000,50 | 0,00 | 162.547,52 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 526.223,79 | 59.409,03 | 1.773,00 | 583.859,82 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 1.352,94 | 2.406,94 | 0,00 | 3.759,88 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 16.080,25 | 0,00 | 0,00 | 16.080,25 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 122.976,86 | 55.539,93 | 0,00 | 178.516,79 |
| 06.junho | 2018 | 3,32211E+11 | MULTAS | 808,47 | 0,00 | 0,00 | 808,47 |
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