| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL EDUCATIVO | 0,00 | 1.340,52 | 0,00 | 1.340,52 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 142.844,42 | 0,00 | 0,00 | 142.844,42 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 2.207,84 | 232,07 | 0,00 | 2.439,91 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 58.970,91 | 19.997,91 | 0,00 | 78.968,82 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 22.310,90 | 0,00 | 0,00 | 22.310,90 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 22.052,13 | 6.840,00 | 0,00 | 28.892,13 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 281.808,21 | 48.261,48 | 74,80 | 329.994,89 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 49.732,02 | 16.448,66 | 127,91 | 66.052,77 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 5.778,25 | 169,50 | 0,00 | 5.947,75 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 267,30 | 0,00 | 0,00 | 267,30 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 296.472,56 | 10.796,66 | 1.407,60 | 305.861,62 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 5.228,49 | 473,00 | 0,00 | 5.701,49 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 242.455,75 | 33.703,32 | 594,00 | 275.565,07 |
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