| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 495.260,56 | 121.231,47 | 7.901,47 | 608.590,56 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS FARMACEUTICOS | 17.939,92 | 448,16 | 0,00 | 18.388,08 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 230.714,93 | 55.308,22 | 2.016,06 | 284.007,09 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO | 73.723,73 | 81.002,24 | 0,00 | 154.725,97 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 64.725,76 | 46.973,47 | 116,90 | 111.582,33 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | CAMISAS, BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 714.148,45 | 27.946,49 | 7.413,04 | 734.681,90 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | REFEIÇOES | 316.113,29 | 44.542,62 | 19.795,74 | 340.860,17 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.340,86 | 0,00 | 1.340,86 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL EDUCATIVO | 0,00 | 1.340,52 | 0,00 | 1.340,52 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 142.844,42 | 0,00 | 0,00 | 142.844,42 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 2.207,84 | 232,07 | 0,00 | 2.439,91 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 58.970,91 | 19.997,91 | 0,00 | 78.968,82 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 22.310,90 | 0,00 | 0,00 | 22.310,90 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
