| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 22.052,13 | 6.840,00 | 0,00 | 28.892,13 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 281.808,21 | 48.261,48 | 74,80 | 329.994,89 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 49.732,02 | 16.448,66 | 127,91 | 66.052,77 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 5.778,25 | 169,50 | 0,00 | 5.947,75 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 267,30 | 0,00 | 0,00 | 267,30 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 296.472,56 | 10.796,66 | 1.407,60 | 305.861,62 |
| 06.junho | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 22.684,65 | 2.009,90 | 0,00 | 24.694,55 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 5.228,49 | 473,00 | 0,00 | 5.701,49 |
| 06.junho | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 242.455,75 | 33.703,32 | 594,00 | 275.565,07 |
| 06.junho | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 57.387,15 | 21.954,60 | 16.465,95 | 62.875,80 |
| 06.junho | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 42.004,78 | 1.228,10 | 7.300,00 | 35.932,88 |
| 06.junho | 2018 | 3,32111E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 10.509,58 | 0,00 | 0,00 | 10.509,58 |
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