| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 3.921.380,37 | 31.834,66 | 0,00 | 3.953.215,03 |
| 05.maio | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 78.327.590,28 | 26.156.664,89 | 24.982.000,00 | 79.502.255,17 |
| 05.maio | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 42.545,20 | 565.171,80 | 486.971,20 | 120.745,80 |
| 05.maio | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.674.068,78 | 6.126.927,27 | 6.018.219,89 | 1.782.776,16 |
| 05.maio | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.846.708,74 | 330.102,79 | 164.846,05 | 2.011.965,48 |
| 05.maio | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 66.188,39 | 568.386,17 | 547.694,48 | 86.880,08 |
| 05.maio | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 10.659,57 | 7.966,69 | 9.630,88 | 8.995,38 |
| 05.maio | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 27.248,74 | 30.994,62 | 34.363,74 | 23.879,62 |
| 05.maio | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 15.831,68 | 11.308,84 | 10.490,50 | 16.650,02 |
| 05.maio | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 3.021.175,56 | 2.507.806,80 | 2.570.060,68 | 2.958.921,68 |
| 05.maio | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.756.617,71 | 871.225,05 | 788.237,78 | 1.839.604,98 |
| 05.maio | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 8.454,00 | 12.904,00 | 12.325,00 | 9.033,00 |
| 05.maio | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 220,00 | 80,00 | 300,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 28,00 | 83,00 | 66,00 | 45,00 |
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