| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 24.621,85 | 84.021,00 | 13.530,85 | 95.112,00 |
| 05.maio | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 10.300,00 | 17.889,00 | 7.500,00 | 20.689,00 |
| 05.maio | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 13.447,73 | 9.347,73 | 18.695,10 | 4.100,36 |
| 05.maio | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 32.658.228,62 | 0,00 | 7.644.849,80 | 25.013.378,82 |
| 05.maio | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 50.589,45 | 1.822,12 | 3.540,66 | 48.870,91 |
| 05.maio | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 23.653,51 | 62,20 | 0,00 | 23.715,71 |
| 05.maio | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 0,00 | 0,00 | 24.979,32 |
| 05.maio | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.827.666,76 | 0,00 | 12.992,28 | 1.814.674,48 |
| 05.maio | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
| 05.maio | 2024 | 11381990101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
| 05.maio | 2024 | 11381990103 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 760.327,60 | 198.167,04 | 38.420,19 | 920.074,45 |
| 05.maio | 2024 | 11561010101 | ALMOXARIFADO SESC FORTALEZA | 150.619,54 | 857.182,32 | 844.853,95 | 162.947,91 |
| 05.maio | 2024 | 11561010102 | ALMOXARIFADO SESC CENTRO | 228.729,45 | 1.099.675,84 | 1.017.936,84 | 310.468,45 |
| 05.maio | 2024 | 11561010103 | ALMOXARIFADO SESC IPARANA | 334.782,59 | 1.127.284,54 | 741.463,98 | 720.603,15 |
| 05.maio | 2024 | 11561010104 | ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I | 298.516,65 | 63.267,10 | 56.421,39 | 305.362,36 |
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