| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 896.150,62 | 35.694,70 | 53.444,45 | 913.900,37 |
| 05.maio | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 654.221,48 | 668.032,19 | 683.726,84 | 669.916,13 |
| 05.maio | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 860.121,35 | 440.051,92 | 470.869,65 | 890.939,08 |
| 05.maio | 2024 | 21141010106 | FGTS | 615.474,10 | 684.533,52 | 694.094,65 | 625.035,23 |
| 05.maio | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 5.951.527,28 | 27.815.163,16 | 28.272.336,37 | 6.408.700,49 |
| 05.maio | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 146.847,04 | 75.353,04 | 91.669,41 | 163.163,41 |
| 05.maio | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 20.358,01 | 20.357,97 | 18.354,65 | 18.354,69 |
| 05.maio | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 320.146,19 | 320.659,89 | 377.492,00 | 376.978,30 |
| 05.maio | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 34.673,55 | 18.918,01 | 22.685,10 | 38.440,64 |
| 05.maio | 2024 | 21411010105 | SESC - IRRF S/PESSOA FISICA | 10.854,86 | 9.764,90 | 13.696,97 | 14.786,93 |
| 05.maio | 2024 | 21411010106 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 54.349,17 | 54.251,47 | 50.704,56 | 50.802,26 |
| 05.maio | 2024 | 21411010107 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 21.109,19 | 21.027,04 | 26.316,81 | 26.398,96 |
| 05.maio | 2024 | 21411010108 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 19.928,88 | 19.928,88 | 21.518,77 | 21.518,77 |
| 05.maio | 2024 | 21411010109 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | 23.426,50 | 36.628,63 | 29.344,21 | 16.142,08 |
| 05.maio | 2024 | 21411010110 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 23.504,61 | 23.517,81 | 4.393,34 | 4.380,14 |
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