| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 810,65 | 0,00 | 763,37 | 1.574,02 |
| 05.maio | 2023 | 1,24E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 10.359.700,37 | 0,00 | 258.062,94 | 10.617.763,31 |
| 05.maio | 2023 | 1,24E+11 | (-) AMORTIZAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | 489.466,37 | 0,00 | 22.301,76 | 511.768,13 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 156.860,46 | 8.011,92 | 47.064,83 | 195.913,37 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 921.893,51 | 43.337,10 | 49.263,35 | 927.819,76 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 395.824,24 | 32.851,92 | 403.160,78 | 766.133,10 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | FGTS | 538.901,27 | 601.256,83 | 612.132,49 | 549.776,93 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | PROVISO DE FERIAS | 9.041.181,49 | 558.600,62 | 778.470,08 | 9.261.050,95 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | PROVISAO DECIMO | 2.168.659,13 | 37.013,72 | 592.452,32 | 2.724.097,73 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.183.845,02 | 5.786.342,43 | 5.797.059,27 | 5.194.561,86 |
| 05.maio | 2023 | 2,11E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 570.292,13 | 585.911,07 | 605.721,08 | 590.102,14 |
| 05.maio | 2023 | 2,13E+11 | CONTAS A PAGAR | 5.571.062,08 | 20.657.078,03 | 20.642.887,82 | 5.556.871,87 |
| 05.maio | 2023 | 2,14E+11 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 62.384,70 | 62.591,38 | 56.855,91 | 56.649,23 |
| 05.maio | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR I | 3.089,06 | 3.089,06 | 2.325,86 | 2.325,86 |
| 05.maio | 2023 | 2,14E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | 2.302,39 | 2.302,39 | 176,39 | 176,39 |
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