| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | -893,00 | 1.810,00 | 1.243,00 | -1.460,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -30.251,92 | 0,00 | 29.675,00 | -576,92 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.599,25 | 12.025,55 | 12.160,36 | -12.464,44 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.575.951,67 | 324.052,28 | 132.981,53 | -1.767.022,42 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL PARABA | 0,00 | 33.140,00 | 0,00 | -33.140,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -33.980,00 | 11.382,76 | 9.470,11 | -35.892,65 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -59.826,50 | 32.867,18 | 30.698,02 | -61.995,66 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | -33.053,08 | 576,92 | 33.630,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.029.573,11 | 2.230.142,86 | 2.314.818,69 | -3.944.897,28 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -484.426,42 | 5.105.911,54 | 5.213.343,39 | -376.994,57 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -413.293,33 | 0,00 | 17.472,14 | -395.821,19 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -885.637,22 | 77.636,30 | 63.687,45 | -899.586,07 |
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