| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3,31E+11 | MATERIAL CLINICO | -338.140,80 | 81.414,23 | 0,00 | -419.555,03 |
| 05.maio | 2023 | 3,31E+11 | MATERIAL ESPORTIVO | -201.728,82 | 17.616,30 | 0,00 | -219.345,12 |
| 05.maio | 2023 | 3,31E+11 | MATERIAL DE EVENTOS | -227.582,94 | 627.146,10 | 0,00 | -854.729,04 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | COMISSAO INSS | -992.643,56 | 254.902,66 | 0,00 | -1.247.546,22 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | -10.166,00 | 7.700,00 | 0,00 | -17.866,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | ENERGIA ELETRICA | -1.929.491,91 | 522.734,02 | 66.523,30 | -2.385.702,63 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | AULAS E OFICINAS PESSOA FISICA | -109.018,42 | 3.200,00 | 0,00 | -112.218,42 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | ESTACIONAMENTO | -45.715,28 | 11.582,32 | 0,00 | -57.297,60 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | AJUDA DE CUSTO E DIARIAS MEMBROS DO CONSELHO | -122.931,68 | 33.763,26 | 0,00 | -156.694,94 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS DE PALESTRANTES PJ | -49.840,00 | 14.760,00 | 0,00 | -64.600,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS - LOCAO DE MO DE OBRA | -1.826.387,94 | 570.517,07 | 52.937,40 | -2.343.967,61 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | -37.398,22 | 9.322,62 | 0,00 | -46.720,84 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | LOCOMOCAO URBANA PF | -1.881,49 | 1.881,49 | 0,00 | -3.762,98 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | TELEFONIA FIXA | -51.476,29 | 13.283,08 | 0,00 | -64.759,37 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | TAXA DE CONDOMINIO | -174.591,52 | 71.844,30 | 0,00 | -246.435,82 |
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