| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | ATENDMENTOS MDICOS/ODONTOLGICOS/VETERI | -5.640,00 | 0,00 | 0,00 | -5.640,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SUPORTE TCNICO/MANUTENO TI | -193.831,31 | 5.553,33 | 0,00 | -199.384,64 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | -10.365,73 | 1.968,55 | 0,00 | -12.334,28 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | DIREITOS AUTORAIS/AUDIOVISUAL PF | -13.973,20 | 3.486,60 | 0,00 | -17.459,80 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PBLICO PF | -75.540,05 | 3.250,00 | 0,00 | -78.790,05 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | EVENTOS CULTURAIS | -189.490,00 | 48.740,00 | 0,00 | -238.230,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | LOCACAO DE VEICULOS C/ CONDUTOR | -743.848,15 | 209.180,15 | 0,00 | -953.028,30 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | -125.273,54 | 60.669,66 | 0,00 | -185.943,20 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | TELEFONIA MVEL | -40.059,17 | 10.982,21 | 180,00 | -50.861,38 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | -76.757,88 | 6.427,44 | 0,00 | -83.185,32 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICO DE LAVANDERIA | -225.421,45 | 88.405,50 | 0,00 | -313.826,95 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | INTERNET | -67.318,81 | 52.685,22 | 0,00 | -120.004,03 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | -285.957,78 | 54.936,46 | 0,00 | -340.894,24 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | -3.033,33 | 3.900,00 | 0,00 | -6.933,33 |
| 05.maio | 2023 | 3,32E+11 | SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS GERAIS | -507.051,25 | 138.915,00 | 22.600,80 | -623.365,45 |
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