| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3,50E+11 | DESPESAS BANCARIAS | -15.694,65 | 6.040,65 | 1.267,80 | -20.467,50 |
| 05.maio | 2023 | 3,50E+11 | DESPESAS DE CARTOES | -273.217,64 | 75.580,75 | 160,12 | -348.638,27 |
| 05.maio | 2023 | 3,53E+11 | CONTRIBUIO REGULAMENTAR P/FECOMERCIO | -1.459.186,02 | 374.706,92 | 0,00 | -1.833.892,94 |
| 05.maio | 2023 | 3,62E+11 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS | -779.550,10 | 69.558,60 | 0,00 | -849.108,70 |
| 05.maio | 2023 | 3,62E+11 | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | -19.599,78 | 0,00 | 0,00 | -19.599,78 |
| 05.maio | 2023 | 3,71E+11 | TAXAS FEDERAIS | -2.989,99 | 90,09 | 0,00 | -3.080,08 |
| 05.maio | 2023 | 3,71E+11 | TAXAS ESTADUAIS | -10.582,89 | 3.493,95 | 0,00 | -14.076,84 |
| 05.maio | 2023 | 3,71E+11 | LICENCIAMENTO/IPVA | -3.816,54 | 1.112,98 | 30,29 | -4.899,23 |
| 05.maio | 2023 | 3,71E+11 | IPTU | -5.547,92 | 1.562,76 | 0,00 | -7.110,68 |
| 05.maio | 2023 | 3,71E+11 | TAXAS MUNICIPAIS | -44.287,05 | 26.324,23 | 833,33 | -69.777,95 |
| 05.maio | 2023 | 3,92E+11 | PREMIACOES | -395,00 | 0,00 | 0,00 | -395,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,00E+11 | DOACOES DE MERCADORIAS | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| 05.maio | 2023 | 4,00E+11 | VPDS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS | -76.561,04 | 29.604,28 | 0,00 | -106.165,32 |
| 05.maio | 2023 | 4,00E+11 | VPDS NO ORCAMENTARIAS | -33.449,75 | 0,60 | 0,00 | -33.450,35 |
| 05.maio | 2023 | 4,21E+11 | CONTRIBUICOES PARA O SESC | 33.906.967,48 | 0,00 | 8.707.029,17 | 42.613.996,65 |
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