| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 351.532,52 | 290.629,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 25.901,95 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 80.992,31 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | 0,00 | 68.902,91 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 39.095,93 | 600.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 5.335.380,80 | 10.076.207,43 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 501,41 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 44,29 | 101,36 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.159,99 | 395.739,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 8.460,20 | 101.671,62 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 886.494,78 | 833.361,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 346.681,50 | 87.569,20 | 0,00 |
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