| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 12319010102 | DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-) | 0,00 | 80.038,18 | 111.981,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 12319010103 | DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-) | 0,00 | 30.697,49 | 89.037,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 12319010105 | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS (-) | 0,00 | 0,00 | 61.170,29 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 12322010101 | CONSTRUCOES EM CURSO EDUCAR II | 0,00 | 1.096.301,41 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 12322010107 | CONSTRUÇÕES EM CURSO MESA BRASIL MESSEJANA | 0,00 | 38.866,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 175.145,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.504.351,53 | 3.931.405,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 401.576,57 | 413.834,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 247.803,30 | 276.335,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 794.841,59 | 957.729,03 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 311.173,52 | 600.287,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 24.889,16 | 47.853,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 89.861,04 | 426.942,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 177.706,52 | 56.685,00 | 0,00 |
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