| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 114.359,65 | 0,00 | 28.350,34 | 142.709,99 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 327.051,82 | 329.638,08 | 347.982,02 | 345.395,76 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 327.051,82 | 329.638,08 | 347.982,02 | 345.395,76 |
| 05.maio | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 9.227,26 | 0,00 | 16.553,86 | 25.781,12 |
| 05.maio | 2019 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 797,11 | 797,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 05.maio | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21121065041 | AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.213,40 | 2.213,40 |
| 05.maio | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 1.103,17 | 1.103,17 | 268,06 | 268,06 |
| 05.maio | 2019 | 2112107 | ISS | 113.276,60 | 123.035,70 | 146.959,15 | 137.200,05 |
| 05.maio | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 8.213,29 | 8.394,17 | 5.130,72 | 4.949,84 |
| 05.maio | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 16.029,49 | 15.987,34 | 26.323,37 | 26.365,52 |
| 05.maio | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 11.071,22 | 11.071,22 | 9.670,15 | 9.670,15 |
| 05.maio | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 7.574,63 | 7.574,65 | 9.335,53 | 9.335,51 |
| 05.maio | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.907,80 | 2.911,01 | 4.574,20 | 4.570,99 |
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