| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2113101893 | R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON | 159,00 | 1.159,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131018937 | TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE LTDA - EPP | 0,00 | 126,09 | 126,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131018948 | WINNERMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.808,00 | 2.808,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131019140 | AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 8.049,57 | 10.391,91 | 2.342,34 |
| 05.maio | 2019 | 21131019478 | MARMOTAS PRODUÇOES LTDA | 0,00 | 964,20 | 964,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131019584 | COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS | 1.734,00 | 1.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131019751 | SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131019762 | PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL) | 0,00 | 1.823,00 | 1.823,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 27,50 | 2.718,71 | 5.317,19 | 2.625,98 |
| 05.maio | 2019 | 21131019811 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA - ME | 0,00 | 228,10 | 228,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 21131019904 | PFM COMERCIAL LTDA. (0002-22) | 1.793,76 | 3.577,62 | 1.783,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113103 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR | 41.477,69 | 41.693,70 | 75.018,40 | 74.802,39 |
| 05.maio | 2019 | 211310301 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR | 41.477,69 | 41.693,70 | 75.018,40 | 74.802,39 |
| 05.maio | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 759.026,01 | 1.057.352,63 | 1.003.962,04 | 705.635,42 |
| 05.maio | 2019 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 0,00 | 11.425,86 | 11.425,86 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
