| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1124200 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.275.000,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.185.170,74 | 603.716,56 | 2.243.684,21 | 545.203,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 77.399,33 | 424.968,32 | 145.779,86 | 356.587,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125101340 | SESC -SEDE | 77.399,33 | 424.968,32 | 145.779,86 | 356.587,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 140.618,94 | 94.085,21 | 95.269,32 | 139.434,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125201106 | JOSE EDNARDO ABREU GADELHA | 1.016,49 | 691,56 | 1.016,49 | 691,56 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520116144 | FRANCISCA EVILENE BARBOSA DE CASTRO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520116497 | EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE | 7.377,27 | 8.018,46 | 11.377,27 | 4.018,46 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520117411 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | 920,48 | 0,00 | 0,00 | 920,48 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520117587 | GILBERTO GOMES PAULA | 3.626,41 | 3.476,41 | 3.476,41 | 3.626,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520118828 | NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT | 890,28 | 1.317,74 | 890,28 | 1.317,74 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520119196 | CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO | 3.280,95 | 572,78 | 401,80 | 3.451,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520120205 | MARILIA RODRIGUES PIMENTEL OLIVEIRA | 139,56 | 465,07 | 604,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11252012061 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA | 59,53 | 0,00 | 0,00 | 59,53 |
| 12.dezembro | 2019 | 112520121066 | WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO | 1.862,47 | 0,00 | 1.856,47 | 6,00 |
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