| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.109,12 | 0,00 | 42,00 | 3.067,12 |
| 05.maio | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 05.maio | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 0,00 | 79.480,10 | 41.494,42 | 37.985,68 |
| 05.maio | 2018 | 1111231 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS) | 0,00 | 894.015,15 | 894.015,15 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 34.963,12 | 199.389,33 | 204.880,07 | 29.472,38 |
| 05.maio | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.253.698,32 | 2.253.698,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.431.221,50 | 37.704.559,81 | 16.542.472,56 | 101.593.308,80 |
| 05.maio | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.431.221,50 | 37.704.559,81 | 16.542.472,56 | 101.593.308,80 |
| 05.maio | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 18.005.914,02 | 168.594,63 | 9.004.486,88 | 9.170.021,77 |
| 05.maio | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.729.128,76 | 66.036,64 | 37.985,68 | 4.757.179,72 |
| 05.maio | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 6.057.321,67 | 927.256,42 | 0,00 | 6.984.578,09 |
| 05.maio | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 39.788.901,50 | 9.224.051,35 | 7.500.000,00 | 41.512.952,85 |
| 05.maio | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.247.434,96 | 206.190,16 | 0,00 | 1.453.625,12 |
| 05.maio | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.602.520,59 | 53.473,23 | 0,00 | 10.655.993,82 |
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