| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1121601 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 131,51 | 0,00 | 131,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112160101 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 131,51 | 0,00 | 131,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.404.102,88 | 1.059.485,45 | 1.071.203,15 | 2.392.385,18 |
| 05.maio | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.250.546,54 | 912.771,03 | 954.023,06 | 2.209.294,51 |
| 05.maio | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 99.868,47 | 89.874,65 | 69.000,63 | 120.742,49 |
| 05.maio | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.998,24 | 18.073,50 | 18.189,89 | 25.881,85 |
| 05.maio | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 24.890,31 | 24.013,36 | 16.983,92 | 31.919,75 |
| 05.maio | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 24.890,31 | 24.013,36 | 16.983,92 | 31.919,75 |
| 05.maio | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.799,32 | 14.752,91 | 13.005,65 | 4.546,58 |
| 05.maio | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.799,32 | 14.752,91 | 13.005,65 | 4.546,58 |
| 05.maio | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 439.871,96 | 1.310.215,27 | 1.181.769,33 | 568.317,90 |
| 05.maio | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 05.maio | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 3.058,38 | 1.104.706,54 | 1.107.678,22 | 86,70 |
| 05.maio | 2018 | 11216040302 | SENAC | 3.058,38 | 366,45 | 3.338,13 | 86,70 |
| 05.maio | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 418.413,58 | 205.508,73 | 74.091,11 | 549.831,20 |
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