| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 6.057.321,67 | 927.256,42 | 0,00 | 6.984.578,09 |
| 05.maio | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 39.788.901,50 | 9.224.051,35 | 7.500.000,00 | 41.512.952,85 |
| 05.maio | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.247.434,96 | 206.190,16 | 0,00 | 1.453.625,12 |
| 05.maio | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.602.520,59 | 53.473,23 | 0,00 | 10.655.993,82 |
| 05.maio | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 0,00 | 27.058.957,38 | 0,00 | 27.058.957,38 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 43.190,89 | 82.516.823,18 | 82.506.183,79 | 53.830,28 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 43.190,89 | 82.516.823,18 | 82.506.183,79 | 53.830,28 |
| 05.maio | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 987,19 | 987,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 43.190,89 | 82.480.644,96 | 82.470.005,57 | 53.830,28 |
| 05.maio | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 31.830,62 | 31.830,62 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 111310155 | SESC-CRATO | 0,00 | 1.930,51 | 1.930,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 111310156 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 110,90 | 110,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.476.779,52 | 16.865.618,22 | 16.623.218,93 | 20.719.178,81 |
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