| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 10.668.149,82 | 11.170.815,79 | 10.888.331,56 | 10.950.634,05 |
| 05.maio | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.718.886,10 | 8.692.772,37 | 8.495.505,97 | 7.916.152,50 |
| 05.maio | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.718.886,10 | 8.692.772,37 | 8.495.505,97 | 7.916.152,50 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.861.105,69 | 2.369.700,72 | 2.270.103,33 | 2.960.703,08 |
| 05.maio | 2018 | 1121601 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 131,51 | 0,00 | 131,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112160101 | FUNAC - SERVIÇOS DO SESC | 131,51 | 0,00 | 131,51 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1121603 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.404.102,88 | 1.059.485,45 | 1.071.203,15 | 2.392.385,18 |
| 05.maio | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.250.546,54 | 912.771,03 | 954.023,06 | 2.209.294,51 |
| 05.maio | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 99.868,47 | 89.874,65 | 69.000,63 | 120.742,49 |
| 05.maio | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 25.998,24 | 18.073,50 | 18.189,89 | 25.881,85 |
| 05.maio | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 24.890,31 | 24.013,36 | 16.983,92 | 31.919,75 |
| 05.maio | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 24.890,31 | 24.013,36 | 16.983,92 | 31.919,75 |
| 05.maio | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.799,32 | 14.752,91 | 13.005,65 | 4.546,58 |
| 05.maio | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 2.799,32 | 14.752,91 | 13.005,65 | 4.546,58 |
| 05.maio | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 439.871,96 | 1.310.215,27 | 1.181.769,33 | 568.317,90 |
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