| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 3,1311E+11 | PLANO DE SAÚDE | 931.869,37 | 306.807,73 | 0,00 | 1.238.677,10 |
| 05.maio | 2018 | 3,1311E+11 | VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE | 212.807,20 | 65.365,56 | 1.254,70 | 276.918,06 |
| 05.maio | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 05.maio | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 4.074,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 55.936,64 | 23.904,78 | 0,00 | 79.841,42 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 14.960,71 | 71.100,92 | 0,00 | 86.061,63 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 25.875,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 2.479,00 | 1.070,00 | 0,00 | 3.549,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 51.159,38 | 5.738,13 | 0,00 | 56.897,51 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 159.709,82 | 12.977,55 | 68,40 | 172.618,97 |
| 05.maio | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 0,00 | 5.218,06 | 0,00 | 5.218,06 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 5.220,57 | 4.973,00 | 0,00 | 10.193,57 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREACAO | 304.576,21 | 110.417,32 | 0,00 | 414.993,53 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | COSMETICOS | 3.638,28 | 2.145,90 | 0,00 | 5.784,18 |
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