| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 47.083,88 | 11.887,03 | 0,00 | 58.970,91 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 13.932,00 | 8.378,90 | 0,00 | 22.310,90 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 16.104,73 | 5.947,40 | 0,00 | 22.052,13 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 245.711,22 | 36.096,99 | 0,00 | 281.808,21 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 42.047,93 | 7.684,09 | 0,00 | 49.732,02 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 5.778,25 | 0,00 | 0,00 | 5.778,25 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 51,42 | 215,88 | 0,00 | 267,30 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 235.589,04 | 60.883,52 | 0,00 | 296.472,56 |
| 05.maio | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 21.595,70 | 1.088,95 | 0,00 | 22.684,65 |
| 05.maio | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 3.553,49 | 1.675,00 | 0,00 | 5.228,49 |
| 05.maio | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 123.534,95 | 118.920,80 | 0,00 | 242.455,75 |
| 05.maio | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 45.659,23 | 11.727,92 | 0,00 | 57.387,15 |
| 05.maio | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 38.831,40 | 3.173,38 | 0,00 | 42.004,78 |
| 05.maio | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 10.509,58 | 0,00 | 0,00 | 10.509,58 |
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