| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 3,32212E+11 | SERVICOS DE INTERNET | 59.120,30 | 12.350,56 | 0,00 | 71.470,86 |
| 05.maio | 2018 | 3,32212E+11 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 2.100,00 | 700,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA FIXA | 123.989,57 | 54.578,71 | 124,08 | 178.444,20 |
| 05.maio | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA MOVEL | 44.848,67 | 2.027,29 | 531,45 | 46.344,51 |
| 05.maio | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 16.976,64 | 4.334,78 | 0,00 | 21.311,42 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 38.478,69 | 680,85 | 0,00 | 39.159,54 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 650.011,69 | 163.681,95 | 0,00 | 813.693,64 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 386.025,00 | 163.097,50 | 0,00 | 549.122,50 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 3.964,00 | 2.600,00 | 0,00 | 6.564,00 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE ESPACOS | 0,00 | 1.551,60 | 0,00 | 1.551,60 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 264.115,48 | 109.419,04 | 16.000,00 | 357.534,52 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 226.995,86 | 96.935,56 | 2.968,70 | 320.962,72 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 3.565.086,66 | 1.890.086,96 | 37.440,00 | 5.417.733,62 |
| 05.maio | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 54.307,06 | 4.620,00 | 0,00 | 58.927,06 |
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