| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 3.541,09 | 3.636,42 | 3.097,05 | 3.001,72 |
| 05.maio | 2018 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 2.339,43 | 2.339,43 | 1.460,15 | 1.460,15 |
| 05.maio | 2018 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 60,00 | 60,00 | 85,00 | 85,00 |
| 05.maio | 2018 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 20,00 | 20,00 | 223,60 | 223,60 |
| 05.maio | 2018 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 160,00 | 160,00 | 75,60 | 75,60 |
| 05.maio | 2018 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 221,00 | 221,00 | 211,25 | 211,25 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.384.409,39 | 9.868.466,29 | 9.952.665,17 | 3.468.608,27 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.687.758,43 | 8.910.652,10 | 8.976.349,69 | 2.753.456,02 |
| 05.maio | 2018 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 0,00 | 3.324,60 | 5.111,37 | 1.786,77 |
| 05.maio | 2018 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 2.490,00 | 2.100,00 | 1.636,00 | 2.026,00 |
| 05.maio | 2018 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.334,78 | 4.334,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21131011102 | TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME | 1.670,98 | 1.670,98 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21131011138 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 825,00 | 1.665,00 | 840,00 |
| 05.maio | 2018 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 2.497,20 | 2.497,20 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21131011248 | MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0001-88) | 0,00 | 7.018,00 | 7.018,00 | 0,00 |
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