| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.660.841,43 | 341.068,23 | 155.200,92 | 1.846.708,74 |
| 04.abril | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 68.999,02 | 526.173,08 | 528.983,71 | 66.188,39 |
| 04.abril | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 9.041,07 | 9.421,36 | 7.802,86 | 10.659,57 |
| 04.abril | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 22.354,40 | 31.305,14 | 26.410,80 | 27.248,74 |
| 04.abril | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 16.717,62 | 11.238,31 | 12.124,25 | 15.831,68 |
| 04.abril | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 3.174.811,04 | 2.466.162,35 | 2.619.797,83 | 3.021.175,56 |
| 04.abril | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.719.910,43 | 811.537,14 | 774.829,86 | 1.756.617,71 |
| 04.abril | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 8.323,50 | 11.371,50 | 11.241,00 | 8.454,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 220,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 90.750,00 | 90.750,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 124,00 | 98,00 | 194,00 | 28,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 2,00 | 320,88 | 155,00 | 167,88 |
| 04.abril | 2024 | 11211032001 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 15.458,29 | 0,00 | 0,00 | 15.458,29 |
| 04.abril | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 9.445,13 | 28.140,10 | 37.585,23 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 21.881,40 | 0,00 | 10.940,70 | 10.940,70 |
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