| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,12E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -997,00 | 1.632,00 | 1.469,00 | -1.160,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO FAMLIA | -141.207,02 | 10.303,03 | 10.245,17 | -141.264,88 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -871.839,54 | 63.687,45 | 49.889,77 | -885.637,22 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -69.693,01 | 13.359,36 | 12.246,67 | -70.805,70 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -97.041,80 | 132.043,26 | 183.053,57 | -46.031,49 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -18.083,25 | 15.247,73 | 18.901,85 | -14.429,13 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | -144.908,37 | 50.543,39 | 0,00 | -195.451,76 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | AQUASIS | -149.581,52 | 0,00 | 9.364,62 | -140.216,90 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | 621.031,90 | 28.645,48 | 52.412,20 | 644.798,62 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -611.346,10 | 29.043,90 | 5.030,00 | -635.360,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -179.575,98 | 431.407,06 | 345.291,52 | -265.691,52 |
| 04.abril | 2023 | 1,14E+11 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -278.664,17 | 123.423,69 | 97.352,73 | -304.735,13 |
| 04.abril | 2023 | 1,14E+11 | DEBITO SERVIDOR SESC | -22.191,41 | 6.273,09 | 2.831,21 | -25.633,29 |
| 04.abril | 2023 | 1,14E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | -280,02 | 0,00 | 0,00 | -280,02 |
| 04.abril | 2023 | 1,14E+11 | DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS | -4.302,30 | 815,07 | 266,68 | -4.850,69 |
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