| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 31911010103 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 3.536,69 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 55.822,05 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 488.947,57 | 0,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 10.200,07 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 53.626,15 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 25.518,06 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 5.532,90 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 44.921,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 4.932,90 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 54.708,91 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 8.266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 10.204,78 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 60.485,48 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 271,11 | 0,00 | 0,00 |
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