| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 0,00 | 15.204,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS | 0,00 | 0,00 | 366.059,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 73.909,30 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 299.983,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | VALE TRANSPORTE PARA PROJETOS | 0,00 | 10.528,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 0,00 | 25.406,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | 0,00 | 1.183,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 487.365,02 | 489,43 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.195,65 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 151.050,97 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 120.368,29 | 0,00 | 0,00 |
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