| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11112010132 | CEF 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 0,00 | 1.905,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 17.022,97 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 152.648,33 | 140.895,11 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 23.278,69 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 11.415.599,12 | 8.405.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 115.956,55 | 103.143,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 10.775.082,39 | 11.030.289,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.102,06 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.302,30 | 3.818,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.711,42 | 3.608,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 3.073,10 | 3.374,81 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 314.294,69 | 422.300,74 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 96.393,41 | 150.499,63 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.005.066,54 | 934.526,58 | 0,00 |
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