| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 10.076.207,43 | 10.639.673,32 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 20.000,00 | 18.673,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1,36 | 15.048,67 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 20,00 | 25.155,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 13.040,46 | 12.485,29 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.642,65 | 596.296,77 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 4.204,70 | 345.264,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 247.748,30 | 473.980,65 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 186.511,00 | 24.041,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 10.368,40 | 388,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 4.108.401,94 | 4.033.030,99 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11252010108 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 170,98 | 170,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11252010115 | MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 0,00 | 465,07 | 465,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11252010123 | KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 260,83 | 0,00 |
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