| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.782.735,98 | 4.226.978,29 | 444.242,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 331.289,82 | 364.913,44 | 33.623,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 484.877,61 | 491.221,46 | 415.679,79 | 409.335,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 484.877,61 | 491.221,46 | 415.679,79 | 409.335,94 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 32.143,27 | 32.143,27 | 20.986,82 | 20.986,82 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 44,61 | 44,61 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 19,52 | 19,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121069596 | CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO LTDA-PROLLABOR | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 44,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112107 | ISS | 208.255,82 | 214.298,37 | 185.213,20 | 179.170,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 4.220,94 | 4.429,91 | 4.276,17 | 4.067,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 18.848,58 | 18.883,00 | 24.949,61 | 24.915,19 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 11.178,64 | 11.325,30 | 36.897,81 | 36.751,15 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 31.393,85 | 31.603,37 | 4.881,28 | 4.671,76 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 37.928,27 | 38.074,68 | 6.090,33 | 5.943,92 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 5.262,67 | 5.257,45 | 6.478,86 | 6.484,08 |
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