| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 3.592,77 | 3.592,77 | 2.957,31 | 2.957,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 829,21 | 829,21 | 52,48 | 52,48 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 7.142,44 | 7.142,44 | 4.904,45 | 4.904,45 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 110,00 | 150,00 | 50,00 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 6.853.425,83 | 14.464.729,16 | 12.323.257,34 | 4.711.954,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 6.124.223,75 | 13.528.202,34 | 11.422.618,08 | 4.018.639,49 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 2.177,00 | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 866,86 | 866,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 5.622,70 | 5.622,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131011123 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09) | 1.519,08 | 2.631,68 | 1.112,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131011138 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 2.918,75 | 2.918,75 | 0,00 |
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