| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 28.714,15 | 211.213,83 | 204.964,86 | 34.963,12 |
| 04.abril | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.502.860,48 | 2.502.860,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.846.494,77 | 11.055.267,74 | 9.470.541,01 | 80.431.221,50 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.846.494,77 | 11.055.267,74 | 9.470.541,01 | 80.431.221,50 |
| 04.abril | 2018 | 111130103 | BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6 | 665.420,83 | 1.654,32 | 667.075,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 24.195.615,50 | 613.764,38 | 6.803.465,86 | 18.005.914,02 |
| 04.abril | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 4.653.524,78 | 75.603,98 | 0,00 | 4.729.128,76 |
| 04.abril | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 5.135.471,53 | 921.850,14 | 0,00 | 6.057.321,67 |
| 04.abril | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 32.605.340,88 | 9.183.560,62 | 2.000.000,00 | 39.788.901,50 |
| 04.abril | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.042.270,96 | 205.164,00 | 0,00 | 1.247.434,96 |
| 04.abril | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.548.850,29 | 53.670,30 | 0,00 | 10.602.520,59 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 69.586,83 | 41.940.992,27 | 41.967.388,21 | 43.190,89 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 69.586,83 | 41.940.992,27 | 41.967.388,21 | 43.190,89 |
| 04.abril | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
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