| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 2.184.580,21 | 987.165,07 | 921.198,74 | 2.250.546,54 |
| 04.abril | 2018 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 126.356,25 | 56.525,37 | 83.013,15 | 99.868,47 |
| 04.abril | 2018 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 26.790,10 | 15.944,82 | 16.736,68 | 25.998,24 |
| 04.abril | 2018 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 29.994,80 | 19.086,04 | 24.190,53 | 24.890,31 |
| 04.abril | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 29.994,80 | 19.086,04 | 24.190,53 | 24.890,31 |
| 04.abril | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 3.304,09 | 10.888,79 | 11.393,56 | 2.799,32 |
| 04.abril | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 3.304,09 | 10.888,79 | 11.393,56 | 2.799,32 |
| 04.abril | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 144.397,27 | 1.366.110,50 | 1.070.635,81 | 439.871,96 |
| 04.abril | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 04.abril | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 1.047.351,07 | 1.044.292,69 | 3.058,38 |
| 04.abril | 2018 | 11216040302 | SENAC | 0,00 | 3.592,88 | 534,50 | 3.058,38 |
| 04.abril | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 117.997,27 | 318.759,43 | 18.343,12 | 418.413,58 |
| 04.abril | 2018 | 1121606 | CHEQUE DEVOLVIDO | 16.999,34 | 0,00 | 0,00 | 16.999,34 |
| 04.abril | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 37.637,62 | 102.771,63 | 52.251,22 | 88.158,03 |
| 04.abril | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 821,40 | 66.068,60 | 39.641,40 | 27.248,60 |
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