| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 420.688,24 | 424.421,63 | 433.219,91 | 429.486,52 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.063.463,56 | 1.072.154,68 | 1.397.269,93 | 1.388.578,81 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 984.645,47 | 992.738,27 | 1.293.773,07 | 1.285.680,27 |
| 04.abril | 2018 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 78.818,09 | 79.416,41 | 103.496,86 | 102.898,54 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.310,20 | 297.673,03 | 283.492,21 | 276.129,38 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 290.310,20 | 297.673,03 | 283.492,21 | 276.129,38 |
| 04.abril | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 6.372,63 | 6.692,63 | 4.261,30 | 3.941,30 |
| 04.abril | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 53.418,71 | 53.418,71 | 61.086,94 | 61.086,94 |
| 04.abril | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 19.100,17 | 19.100,17 | 19.100,17 | 19.100,17 |
| 04.abril | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 372,30 | 372,37 | 128,59 | 128,52 |
| 04.abril | 2018 | 21121039170 | AQUAVIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 724,45 | 724,45 |
| 04.abril | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 125,40 |
| 04.abril | 2018 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 887,88 | 887,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 8.074,15 | 8.074,15 | 8.074,15 | 8.074,15 |
| 04.abril | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 22.581,58 | 22.581,58 | 25.823,15 | 25.823,15 |
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