| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21131011848 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.117,40 | 1.117,40 |
| 04.abril | 2018 | 21131011909 | LIBERTY SEGUROS S/A | 0,00 | 120,97 | 120,97 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131011934 | ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 3.477,40 | 11.250,00 | 11.350,10 | 3.577,50 |
| 04.abril | 2018 | 21131012361 | SILVIA HELENA MACHADO LOPES-ME | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012382 | REMO R MESQUITA - ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012383 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0010-02) | 4.024,37 | 4.024,37 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012522 | ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO | 1.500,00 | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 47.714,00 | 98.697,50 | 112.778,50 | 61.795,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 293,97 | 293,97 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012687 | RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 177,88 | 177,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012769 | R. CHAGAS & CIA LTDA | 232,10 | 232,10 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012801 | ELETRICA MASIL LTDA | 741,70 | 741,70 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012926 | NOVO TEMPO PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131013052 | SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 10.555,34 | 85.340,53 | 86.294,33 | 11.509,14 |
| 04.abril | 2018 | 21131013154 | SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA | 0,00 | 230.632,32 | 230.632,32 | 0,00 |
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