| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 35.498,26 | 56.362,51 | 73.746,85 | 52.882,60 |
| 04.abril | 2018 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 161.272,70 | 165.535,04 | 4.262,34 |
| 04.abril | 2018 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 0,00 | 208.681,92 | 208.681,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 87.389,83 | 211.176,91 | 123.787,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 21.427,97 | 23.977,41 | 23.612,98 | 21.063,54 |
| 04.abril | 2018 | 21131017373 | SACI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SANTA GRELHA RESTAURANTE | 0,00 | 2.383,00 | 2.383,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101739 | ANTONIO ALVES DE SOUSA REFRIGERACAO | 832,74 | 1.949,60 | 1.116,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101750 | SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.618,80 | 1.618,80 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101751 | COMPANHIA BRASILEIRA DE LACTICINIOS CBL | 0,00 | 1.168,83 | 1.168,83 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131017543 | EMPREENDIMENTOS SUL CEARENSE DETURISMO S/C | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131017629 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 0,00 | 9.922,26 | 9.922,26 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101769 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA | 143,88 | 143,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101770 | ADRIANA RAMOS BARBOSA ME | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101771 | EDITORA VERDES MARES LTDA | 13.173,60 | 13.173,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101794 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
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