| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21131011541 | SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA | 127,36 | 7.120,52 | 19.444,81 | 12.451,65 |
| 04.abril | 2018 | 21131011762 | CENTRO DAS COPIAS SERV DE XEROX LTDA | 635,00 | 635,00 | 369,83 | 369,83 |
| 04.abril | 2018 | 21131011806 | J. ARY TECIDOS LTDA (0001-69) | 0,00 | 1.868,76 | 1.868,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131011820 | MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS EIRELI ME | 4.108,52 | 27.073,01 | 50.579,11 | 27.614,62 |
| 04.abril | 2018 | 21131011848 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.117,40 | 1.117,40 |
| 04.abril | 2018 | 21131011909 | LIBERTY SEGUROS S/A | 0,00 | 120,97 | 120,97 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131011934 | ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 3.477,40 | 11.250,00 | 11.350,10 | 3.577,50 |
| 04.abril | 2018 | 21131012361 | SILVIA HELENA MACHADO LOPES-ME | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012382 | REMO R MESQUITA - ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012383 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0010-02) | 4.024,37 | 4.024,37 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012522 | ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO | 1.500,00 | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 47.714,00 | 98.697,50 | 112.778,50 | 61.795,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 293,97 | 293,97 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012687 | RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 177,88 | 177,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21131012769 | R. CHAGAS & CIA LTDA | 232,10 | 232,10 | 0,00 | 0,00 |
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