| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE VAN/ONIBUS | 101.084,29 | 20.214,70 | 0,00 | 121.298,99 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS AEREAS | 308.699,20 | 67.797,46 | 18.438,05 | 358.058,61 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS TERRESTRES | 8.657,42 | 3.879,45 | 0,00 | 12.536,87 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | TAXAS E TARIFAS DE EMBARQUE | 3.815,62 | 138,65 | 0,00 | 3.954,27 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 23.387,76 | 6.118,30 | 0,00 | 29.506,06 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | SEGURO DE VIAGEM | 8.985,56 | 4.971,60 | 0,00 | 13.957,16 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | PASSEIOS | 0,00 | 12.009,90 | 0,00 | 12.009,90 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 89.488,30 | 49.296,84 | 3.722,74 | 135.062,40 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 901.870,68 | 314.220,31 | 28.805,83 | 1.187.285,16 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 29.203,51 | 0,00 | 0,00 | 29.203,51 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 212.589,98 | 66.383,14 | 0,00 | 278.973,12 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 91.556,65 | 0,00 | 0,00 | 91.556,65 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 157.963,02 | 329,00 | 0,00 | 158.292,02 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 275.482,78 | 157.664,48 | 31.538,34 | 401.608,92 |
| 04.abril | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 1.800,00 |
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