| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 3,32212E+11 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA FIXA | 101.321,92 | 22.667,65 | 0,00 | 123.989,57 |
| 04.abril | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA MOVEL | 31.931,29 | 12.917,38 | 0,00 | 44.848,67 |
| 04.abril | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 12.728,73 | 4.247,91 | 0,00 | 16.976,64 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 38.300,89 | 177,80 | 0,00 | 38.478,69 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 490.484,67 | 159.527,02 | 0,00 | 650.011,69 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 283.880,00 | 102.145,00 | 0,00 | 386.025,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 2.675,00 | 1.289,00 | 0,00 | 3.964,00 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 198.307,98 | 65.807,50 | 0,00 | 264.115,48 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 125.408,57 | 108.473,71 | 6.886,42 | 226.995,86 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 2.648.616,37 | 916.470,29 | 0,00 | 3.565.086,66 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 53.405,06 | 902,00 | 0,00 | 54.307,06 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 18.863,68 | 9.962,26 | 0,00 | 28.825,94 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 4.827,37 | 3.109,57 | 0,00 | 7.936,94 |
| 04.abril | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 19.751,00 | 10.887,00 | 0,00 | 30.638,00 |
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