| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11111020116 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 214,75 | 0,00 | 214,00 | 0,75 |
| 03.março | 2024 | 11111020117 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | 142,00 | 786,80 | 789,65 | 139,15 |
| 03.março | 2024 | 11111020118 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 390.192,62 | 6.780,30 | 102.272,00 | 294.700,92 |
| 03.março | 2024 | 11111020121 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 16.504,95 | 5.500,00 | 55,00 | 21.949,95 |
| 03.março | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.068.415,57 | 9.854,62 | 0,00 | 1.078.270,19 |
| 03.março | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 7.624.930,21 | 63.327,50 | 0,00 | 7.688.257,71 |
| 03.março | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 14.687.774,36 | 122.808,16 | 0,00 | 14.810.582,52 |
| 03.março | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 3.858.636,87 | 31.158,50 | 0,00 | 3.889.795,37 |
| 03.março | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 76.198.011,11 | 23.729.711,58 | 19.717.000,00 | 80.210.722,69 |
| 03.março | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 50.574,50 | 476.712,85 | 497.977,35 | 29.310,00 |
| 03.março | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.765.377,14 | 6.619.332,87 | 6.831.450,60 | 1.553.259,41 |
| 03.março | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.468.100,17 | 330.004,96 | 137.263,70 | 1.660.841,43 |
| 03.março | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 37.426,95 | 423.315,80 | 391.743,73 | 68.999,02 |
| 03.março | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 12.657,63 | 6.736,96 | 10.353,52 | 9.041,07 |
| 03.março | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 33.169,64 | 25.513,03 | 36.328,27 | 22.354,40 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
