| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 272.209,99 | 482.852,89 | 512.517,28 | 242.545,60 |
| 03.março | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 93.657,00 | 69.235,91 | 5.158,77 | 157.734,14 |
| 03.março | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 70.995,02 | 12.652,41 | 10.396,82 | 73.250,61 |
| 03.março | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 111.823,27 | 128.966,50 | 211.618,47 | 29.171,30 |
| 03.março | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 14.012,76 | 14.250,59 | 14.012,76 | 14.250,59 |
| 03.março | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 29.365,96 | 44.473,49 | 29.365,96 | 44.473,49 |
| 03.março | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 46.744,11 | 0,00 | 9.304,76 | 37.439,35 |
| 03.março | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 12.400,35 | 31.490,00 | 0,00 | 43.890,35 |
| 03.março | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 13.447,73 | 9.347,73 | 4.100,00 |
| 03.março | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 43.286.556,14 | 0,00 | 4.579.808,62 | 38.706.747,52 |
| 03.março | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 49.820,65 | 1.397,09 | 2.489,92 | 48.727,82 |
| 03.março | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 15.679,64 | 0,00 | 219,01 | 15.460,63 |
| 03.março | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 24.979,32 | 0,00 | 0,00 | 24.979,32 |
| 03.março | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.853.651,32 | 0,00 | 12.992,28 | 1.840.659,04 |
| 03.março | 2024 | 11381020107 | FRANCISCO JOSE NUNES FREITAS | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
