| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 33231010402 | TELEFONIA MOVEL | 10.110,97 | 10.635,49 | 735,00 | 20.011,46 |
| 03.março | 2024 | 33231010403 | INTERNET | 39.956,10 | 127.000,69 | 0,00 | 166.956,79 |
| 03.março | 2024 | 33231010404 | TV POR ASSINATURA | 40.319,02 | 13.538,15 | 0,00 | 53.857,17 |
| 03.março | 2024 | 33231010501 | SOFTWARE | 518.397,50 | 134.194,62 | 0,00 | 652.592,12 |
| 03.março | 2024 | 33231010502 | SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO TI | 3.025,30 | 1.512,65 | 0,00 | 4.537,95 |
| 03.março | 2024 | 33231010503 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO | 11.835,50 | 14.306,60 | 0,00 | 26.142,10 |
| 03.março | 2024 | 33231010504 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 226.649,77 | 185.509,32 | 72.184,45 | 339.974,64 |
| 03.março | 2024 | 33231010505 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 80.486,38 | 37.140,39 | 0,00 | 117.626,77 |
| 03.março | 2024 | 33231010601 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 589.682,18 | 344.952,85 | 735,00 | 933.900,03 |
| 03.março | 2024 | 33231010602 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010701 | EVENTOS ESPORTIVOS | 12.466,00 | 9.424,00 | 0,00 | 21.890,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 10.990,74 | 5.206,25 | 0,00 | 16.196,99 |
| 03.março | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 214.124,16 | 116.674,17 | 0,00 | 330.798,33 |
| 03.março | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 121.250,00 | 28.030,00 | 0,00 | 149.280,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 8.826,00 | 3.032,50 | 0,00 | 11.858,50 |
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