| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 21891030101 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 46.738,65 | 9.347,73 | 0,00 | 37.390,92 |
| 03.março | 2024 | 21891040101 | CREDITOS CONTRATUAIS | 199.328,54 | 57.204,23 | 8.227,49 | 150.351,80 |
| 03.março | 2024 | 21891050101 | VALORES EM TRANSICAO | 267.493,65 | 39.679,98 | 362,46 | 228.176,13 |
| 03.março | 2024 | 21891990101 | BRASILPREV | 572,32 | 260.481,49 | 260.481,49 | 572,32 |
| 03.março | 2024 | 21891990102 | LIBERCARD | 45.170,61 | 45.170,61 | 44.356,55 | 44.356,55 |
| 03.março | 2024 | 21891990103 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.963,75 | 8.963,75 | 9.243,99 | 9.243,99 |
| 03.março | 2024 | 21891990106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 60.755,23 | 65.518,91 | 67.912,55 | 63.148,87 |
| 03.março | 2024 | 21891990109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 109.759,12 | 109.759,12 | 111.975,62 | 111.975,62 |
| 03.março | 2024 | 21891990111 | CREDITO SERVIDOR | 48.420,38 | 0,00 | 772,00 | 49.192,38 |
| 03.março | 2024 | 21891990114 | EMPRESTIMO CREDITAS | 13.096,28 | 13.404,74 | 14.596,75 | 14.288,29 |
| 03.março | 2024 | 22711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.852.641,30 | 0,00 | 0,00 | 2.852.641,30 |
| 03.março | 2024 | 22741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 2.242.499,45 | 0,00 | 0,00 | 2.242.499,45 |
| 03.março | 2024 | 23511010101 | RESERVA DE EXPANSAO | 43.286.556,14 | 4.579.808,62 | 0,00 | 38.706.747,52 |
| 03.março | 2024 | 23711020101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 432.222.675,10 | 0,00 | 4.579.808,62 | 436.802.483,70 |
| 03.março | 2024 | 23711030101 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO | 4.158,00 | 1.651.175,24 | 0,00 | -1.647.017,24 |
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